ASISTENTE DE TESORERIA

Mision

Funciones Principales

Asistir en la gestión de transacciones bancarias en cuentas de Fideicomiso.
Responder oportunamente a las consultas realizadas por los diversos procesos de Auditorías y Terceros: Interna, Externa MS, Define - Línea Sindicada, TGS Sarrio – Veeduría.
Realizar el flujo Operativo Tesorería y/o de proyecto.
Revisión de posición de caja de obra, coordinación y envío de sustento con Supervisor de Fideicomisos con el fin de obtener reembolsables a OFP y Overhead.
Advertir sobre oportunidades de mejora en SAP y realizar las pruebas solicitadas respecto a cambios en SAP.
Seguimiento y gestión de cobranza a los clientes, registro contable de cobranza.  Gestión de pagos a proveedores, planillas y otros stakeholders.
Registro contable de transacciones bancarias y preparación de Conciliaciones Bancarias - Seguimiento a partidas conciliatorias. 

Competencias

Perfil Mínimo

Perfil Optimo

Años de experiencia en puestos afines

Postgrado

Tipo y Mención de Postgrado

Idiomas

Formación / Conocimiento Adicional